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2021年4月基金投资策略 可选消费板块最值得关注

今天,各大指数全线飘红,4月喜迎开门红,半导体、汽车、医美等板块表现抢眼。   刚刚过去的3月,A股市场先抑后扬,前3周上证指数均录得周跌幅。从第4周开始,大盘出现微弱反弹,小涨0.4%。本周3月的最后3个交易日,延续了反弹态势,但上攻力度不强,市场成交量低迷。 2021年4月基金投资策略   崭新到来的4月,大盘是继续调整模式还是展开惊天大反攻?哪些板块又会有不错表现呢?今天来聊聊这个话题。   煎熬的3月   A股筑底,反复震荡,投资者也备受煎熬。   今年前3月,1月和2月大盘均冲高回落,出现小幅上涨。上证指数1月小涨0.29%,2月上涨0.75%。牛年开局,A股风云突变,大盘直接进入连绵调整周期,3月整体延续了2月下半月的下跌态势,最终录得月跌幅1.91%。   从2021年一季度指数涨跌幅来看,上证指数累计下跌0.90%,创业板和科创板成为下跌主力军,创业板指数、科创50指数下跌幅度分别达到7%和10%。港股市场表现较好,恒生指数和恒生国企指数一季度分别上涨4.21%、2.18%。   从申万28个一级行业板块来看,3月表现最好的三大板块分别为:公用事业、钢铁和建筑装饰,涨幅分别为15.12%、6.63%和5.88%。3月表现最差的三大板块分别为:有色金属、国防军工和农林牧渔,跌幅分别为10.21%、8.65%和7.56%。   从2021年一季度来看,有4个板块年内涨幅超过10%,分别为钢铁、公用事业、银行和休闲服务;有3个板块年内跌幅超过10%,分别是国防军工、非银金融和通信板块。 4月港股亮啦!    拉了一下历史数据,发现最近10年来,A股4月上涨概率不高,仅30%。但港股市场,却是风景这边独好,上涨概率高达90%!   哪些板块能爆发?   哪些行业最容易在4月爆发呢?继续看数据。 拉了一下最近6年(2015年-2020年)申万28个一级行业的月度涨跌幅情况,表现最好的前三大行业如下。   2020年4月最好前三:休闲服务(21.71%)、电子(11.42%)和电气设备(10%);   2019年4月最好前三:食品饮料(6.35%)、农林牧渔(5.82%)和家用电器(5.27%);   2018年4月最好前三:医药生物(0.11%)、钢铁(-0.08%)和计算机(-1.01%);   2017年4月最好前三:公用事业(2.1%)、建筑材料(1.36%)和家用电器(0.08%);   2016年4月最好前三:采掘(2.81%)、银行(1.41%)和钢铁(1.31%);   2015年4月最好前三:建筑装饰(32.18%)、交通运输(27.04%)和国防军工(24.99%)。   综合来看,个人认为两大投资方向4月最值得关注:   一是港股市场   从最近10年的历史数据来看,4月份显然对于港股市场更友好,上涨概率高达九成。相比之下,A股上涨概率低了很多。2021年一季度,港股行情大起大落。春节前恒生指数一度大涨14%,一扫前两年的颓势;但节后恒指再度掉头向下,跌幅一度超过10%。造成这种大起大落的根本原因还在于短期外围市场风险和市场预期的一些微妙变化。但一个市场的长期吸引力在于拥有伟大的上市公司(而非估值便宜的公司),港股的长期基本面已发生根本改变。港股市场有效的定价体系、便捷的上市、再融资与兼并收购环境,使其成为最头部优秀公司的首选上市地。近两年来一大批国内新经济、互联网、科创型企业陆续赴港上市,这批长期成长潜力较高的优质公司,有望开启港股市场新的大时代——一方面提升了港股市场整体盈利能力和成长性,另一方面也在一定程度上降低了市场的周期性。年后的下跌,正好给了第二次上车港股市场的较好机会。 关于港股市场基金,其实有很多,大概可以分为这么三个派别:一是指数基金,主要跟踪恒生指数、恒生中国企业指数、恒生互联网科技指数、恒生港股通新经济指数等;二是沪港深基金,这类基金多为主动权益基金,既可以投资A股,又可以投资于港股通标的股票,标的选择范围广泛,可分享沪港深三地投资机会。现在很多新发的主动权益基金,基本都可以同时投A股和港股,大概也可以归于这一类;三是主动选股的港股QDII基金。   被动指数基金包括:159920华夏恒生ETF、510900易方达恒生国企ETF、513330华夏恒生互联网科技业ETF、517050华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF、517200嘉实中证沪港深互联网ETF、513550华泰柏瑞中证港股通50ETF等,这些均为场内ETF基金,优选规模大、流动好的产品。场外指数基金方面,有000948华夏沪港通恒生ETF联接A、164705汇添富恒生指数A、110031易方达恒生国企ETF联接A、501311嘉实港股通新经济指数A、501021华宝香港中小盘指数A等。   主动选股基金包括:001875前海开源沪港深优势精选混合A、001694华安沪港深外延增长、001691南方香港成长、001874前海开源沪港深价值精选、003835鹏华沪港深新兴成长、001605国富沪港深成长精选股票、004263华安沪港深机会、002482宝盈互联网沪港深混合等,最近3年涨幅均超过了100%。   二是可选消费板块   4月开始将迎来2020年报、2021年一季报密集披露期,是验证行业景气的重要时点。从配置上来看,建议关注经济复苏后可选消费的反弹机会。疫情稳定,经济复苏,居民生活逐渐恢复正常,街边、商圈人流量增加,外出游玩人际往来增多,可选消费板块有表现机会。疫情稳定之下,外出的增加将促进食品线下渠道的销售,休闲零食线下店铺销售额有望增长。同时,餐饮复苏也促进餐饮供应链板块业绩改善。   相关基金包括:159936广发中证可选消费ETF、001133广发中证可选消费联接A、001044嘉实新消费股票、160127南方新兴消费增长股票、519915富国消费主题混合A、000083汇添富消费行业、206007鹏华消费优选、660012农银消费主题混合A和260104景顺长城内需增长混合等。
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